四半期報告書-第197期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 23,425 | 17,691 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,931 | 6,753 | |||||||||
| のれん償却額 | 3,032 | 2,604 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 439 | 165 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 9,153 | 7,740 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △908 | △1,162 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △1,379 | 50 | |||||||||
| 支払利息 | 471 | 325 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 4 | △111 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6,077 | △3,802 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | - | 9,992 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,334 | 1,810 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,162 | △4,891 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 802 | 4,476 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,236 | △1,295 | |||||||||
| その他 | △9,010 | △2,272 | |||||||||
| 小計 | 20,153 | 38,074 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,020 | 1,190 | |||||||||
| 利息の支払額 | △327 | △190 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,568 | △25,548 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,278 | 13,526 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 18,032 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,674 | △4,365 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 118 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,532 | △641 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △33 | △179 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,264 | 4,878 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 3,035 | 9 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 7,000 | 31,700 | |||||||||
| その他 | 58 | 37 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,156 | 31,558 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,113 | △952 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,770 | △12,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,575 | △3,575 | |||||||||
| その他 | △21 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,254 | △26,530 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △799 | △13,717 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,381 | 4,836 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 122,794 | 135,575 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,691 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 154,484 | ※ 140,412 | |||||||||