四半期報告書-第195期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 14,961 | 22,054 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,540 | 7,134 | |||||||||
| 減損損失 | 4,611 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 2,526 | 2,565 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △384 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 152 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 10,115 | 148 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △622 | △1,018 | |||||||||
| 支払利息 | 510 | 467 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2 | △8,278 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,765 | △31 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | 1,662 | 646 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,508 | 19,069 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,061 | △3,996 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,824 | 1,489 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,995 | △3,537 | |||||||||
| その他 | 1,908 | △3,089 | |||||||||
| 小計 | 27,796 | 33,777 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 735 | 1,151 | |||||||||
| 利息の支払額 | △512 | △442 | |||||||||
| 事業構造改善費用の支払額 | △3,302 | △679 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,450 | △12,240 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,266 | 21,566 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,766 | - | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △22,709 | △20,307 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 497 | 1,499 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 24,629 | 24,533 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,212 | △5,016 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 10,603 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,505 | △1,428 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,498 | △1,068 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,800 | 43 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △2,775 | △506 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | 5,779 | |||||||||
| その他 | △381 | 1,032 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,363 | 15,164 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 299 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,000 | △5,000 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △2 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,575 | △3,576 | |||||||||
| その他 | △3 | △3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,581 | △8,280 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,669 | 3,770 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,990 | 32,221 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,434 | 73,919 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 198 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,035 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 82,389 | ※ 106,339 | |||||||||