塩野義製薬（4507）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,648 | 42,147 |
| 減価償却費 | 5,970 | 6,409 |
| のれん償却額 | 1,661 | 1,469 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 57 | 148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,757 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,056 | -1,107 |
| 支払利息 | 107 | 105 |
| 為替差損益（△は益） | 101 | 5,957 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,595 | 2,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,800 | -2,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 661 | 2,954 |
| その他 | -6,171 | -2,805 |
| 小計 | 42,619 | 55,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,357 | 8,865 |
| 利息の支払額 | -99 | -98 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,726 | -19,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,151 | 44,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,119 | -17,344 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,748 | 17,651 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,500 | -987 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | 487 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,416 | -6,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,021 | -2,522 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,128 | 1 |
| 短期貸付けによる支出 | -370 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -543 | － |
| その他 | -11 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,150 | -8,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -38 | － |
| 配当金の支払額 | -9,107 | -11,051 |
| その他 | -167 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,313 | -11,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 242 | -3,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,929 | 20,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,651 | 148,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
