塩野義製薬（4507）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 38,218 | 22,289 |
| 減価償却費 | 13,157 | 14,124 |
| 減損損失 | － | 7,346 |
| のれん償却額 | 2,837 | 3,557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,272 | -1,376 |
| 支払利息 | 1,294 | 1,128 |
| 為替差損益（△は益） | 381 | 706 |
| その他の損益（△は益） | -4,900 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,231 | 6,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,427 | -2,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30 | 1,031 |
| その他 | 5,046 | 1,760 |
| 小計 | 45,135 | 55,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,300 | 1,379 |
| 利息の支払額 | -963 | -1,023 |
| 法人税等の支払額 | -12,938 | -21,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,534 | 34,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,432 | -3,051 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,122 | 3,099 |
| 有価証券の取得による支出 | -462 | -9,843 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,454 | 9,359 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,116 | -9,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,711 | -3,083 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -4,546 | -3,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,641 | -16,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 337 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500 | -7,500 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -10,718 | -12,717 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -754 | -227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,361 | -20,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -849 | -2,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,405 | -5,683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,536 | 76,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,941 | 91,979 |
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