訂正有価証券報告書-第111期(2021/01/01-2021/12/31)

26.キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、当社グループの主要な事業活動である医薬品の研究開発・製造・販売活動から生じます。営業活動による現金創出額は、営業利益に有形固定資産の減価償却費、無形資産の償却費や減損損失等の非資金損益項目の調整を行う間接法によって計算しております。営業キャッシュ・フローには、当社グループのすべての活動によって生じる法人所得税の支払を含んでおります。

営業活動による現金創出額

(単位:百万円)

	当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)		前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
当期利益	302,995		214,733
金融費用	48		62
その他の金融収入(支出)	△76		1,477
その他の費用	2,540		1,504
法人所得税	116,390		83,455
営業利益	421,897		301,230
有形固定資産の減価償却費	20,974		21,966
使用権資産の減価償却費	5,890		5,509
無形資産の償却費	4,004		2,901
有形固定資産の減損損失	-		296
無形資産の減損損失	6,342		657
確定給付制度に係る営業費用	4,316		4,701
持分決済型株式報酬に係る営業費用	322		325
引当金に係る費用(戻入)の純額	2,589		171
棚卸資産損失	1,350		19
その他の調整	2,683		2,454
合計	470,367		340,228

投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは主に有形固定資産及び無形資産への投資です。また、有価証券等への投資、投資から得られる受取利息及び受取配当金を含んでおります。

利息及び配当金の受取

(単位:百万円)

	当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)		前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
受取利息	131		97
受取配当金	3		3
合計	133		100

財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは主に配当及びリース負債の支払です。
重要な非資金取引
当連結会計年度及び前連結会計年度において、重要な非資金取引はありません。