有価証券報告書-第110期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

28.キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、当社グループの主要な事業活動である医薬品の研究開発・製造・販売活動から生じます。営業活動による現金創出額は、営業利益に有形固定資産の減価償却費、無形資産の償却費や減損損失等の非資金損益項目の調整を行う間接法によって計算しております。営業キャッシュ・フローには、当社グループのすべての活動によって生じる法人所得税の支払を含んでおります。

営業活動による現金創出額

(単位:百万円)

	当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)		前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
当期利益	214,733		157,560
金融費用	62		125
その他の金融収入(支出)	1,477		△545
その他の費用	1,504		3,124
法人所得税	83,455		50,333
営業利益	301,230		210,597
有形固定資産の減価償却費	21,966		17,778
使用権資産の減価償却費	5,509		6,031
無形資産の償却費	2,901		2,592
有形固定資産の減損損失	296		1,252
無形資産の減損損失	657		2,664
確定給付制度に係る営業費用	4,701		4,369
持分決済型株式報酬に係る営業費用	325		300
引当金に係る費用(戻入)の純額	171		287
棚卸資産損失	19		1,053
その他の調整	2,454		2,577
合計	340,228		249,500

投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは主に有形固定資産及び無形資産への投資です。また、有価証券等への投資、投資から得られる受取利息及び受取配当金を含んでおります。

利息及び配当金の受取

(単位:百万円)

	当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)		前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
受取利息	97		106
受取配当金	3		91
合計	100		197

財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは主に配当及びリース負債の支払です。
重要な非資金取引
当連結会計年度及び前連結会計年度において、重要な非資金取引はありません。