鳥居薬品（4551）の流動資産の推移 - 四半期

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第2四半期累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日)		当第2四半期累計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)
取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資(有価証券)	30,000	百万円	25,000	百万円
キャッシュ・マネージメント・システム預託金(流動資産その他)	16,973	百万円	3,983	百万円
現金及び現金同等物	54,658	百万円	36,490	百万円

2023/08/01 10:24

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態
当第2四半期会計期間末の総資産は、131,670百万円と前事業年度末に比べ2,019百万円(1.5%)減少しました。これは、投資有価証券が6,162百万円、商品及び製品が1,231百万円、原材料及び貯蔵品が717百万円、受取手形及び売掛金が688百万円増加しましたが、流動資産のその他に含まれるキャッシュ・マネージメント・システム預託金が7,233百万円、現金及び預金が1,696百万円、有価証券が1,489百万円減少したこと等によるものです。
負債につきましては、13,004百万円と前事業年度末に比べ1,460百万円(10.1%)減少しました。これは、買掛金が1,158百万円増加しましたが、流動負債のその他に含まれる未払金が1,626百万円、未払法人税等が558百万円、流動負債のその他に含まれる未払消費税等が172百万円減少したこと等によるものです。

2023/08/01 10:24

#3 追加情報、四半期財務諸表（連結）

(追加情報)

当第2四半期累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)

前事業年度において、区分掲記しておりました「流動資産」の「キャッシュ・マネージメント・システム預託金」(当第2四半期会計期間3,983百万円)は、金額的重要性が乏しくなったため、第1四半期会計期間より「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「キャッシュ・マネージメント・システム預託金」(前事業年度11,217百万円)は、「流動資産」の「その他」として組み替えております。なお、「キャッシュ・マネージメント・システム預託金」は、JTグループにおいて国内グループ会社を対象としたキャッシュ・マネージメント・システムを統括している日本たばこ産業㈱への資金の預託です。

2023/08/01 10:24