短期借入金

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

各連結会計年度における財務活動に係る負債の変動は次のとおりです。

				(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金(注1)	リース負債	合計
前連結会計年度期首(2023年4月1日)	31,201	94,904	44,813	170,918

(注1) 長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めています。

2025/06/13 11:28

#2 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

各連結会計年度における借入金の内訳は、次のとおりです。なお、借入金の期日別残高については、「注記29.金融商品 (5)流動性リスク」に記載しています。

		(単位:百万円)
流動負債
短期借入金	52,697	24,632
1年内返済予定長期借入金(注1)	34,993	-

(注1) 無担保の借入金であり、一部の借入金等には一定の財務制限条項が付されています。詳細は「第2 事業の状況 5 重要な契約等 (4)財務上の特約が付されている金銭消費貸借契約」に記載のとおりです。当連結会計年度末における長期借入金の最終返済期限は2031年2月であり、長期借入金の加重平均利率は0.63%です。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

○ 資産合計は、1兆3,865億円(前期末より73億円減)となりました。「レケンビ」等の生産を進めたことにより棚卸資産が増加した一方で、為替の影響により海外連結子会社の資産が減少したことに加え、現金及び現金同等物が減少しました。
○ 負債合計は、5,206億円(前期末より258億円増)となりました。預り金の減少に伴いその他の金融負債が減少した一方で、短期借入金が増加しました。
○ 資本合計は、8,660億円(前期末より330億円減)となりました。為替の影響により在外営業活動体の換算差額が減少したことに加え、配当金の支払いおよび取得した自己株式の消却に伴い利益剰余金が減少しました。

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#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)	35	28,295	△6,569
長期借入れによる収入	35	-	49,825

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