有価証券報告書-第113期(2024/04/01-2025/03/31)

24. 借入金
各連結会計年度における借入金の内訳は、次のとおりです。なお、借入金の期日別残高については、「注記29.金融商品 (5)流動性リスク」に記載しています。

		(単位:百万円)
	当連結会計年度末 (2025年3月31日)	前連結会計年度末 (2024年3月31日)
非流動負債
長期借入金(注1)	99,832	134,773
小計	99,832	134,773
流動負債
短期借入金	52,697	24,632
1年内返済予定長期借入金(注1)	34,993	-
小計	87,691	24,632
合計	187,522	159,405

(注1) 無担保の借入金であり、一部の借入金等には一定の財務制限条項が付されています。詳細は「第2 事業の状況 5 重要な契約等 (4)財務上の特約が付されている金銭消費貸借契約」に記載のとおりです。当連結会計年度末における長期借入金の最終返済期限は2031年2月であり、長期借入金の加重平均利率は0.63%です。