有価証券報告書-第112期(2023/04/01-2024/03/31)

24. 借入金
各連結会計年度における借入金の内訳は、次のとおりです。なお、借入金の期日別残高については、「注記29.金融商品 (5)流動性リスク」に記載しています。

		(単位:百万円)
	当連結会計年度末 (2024年3月31日)	前連結会計年度末 (2023年3月31日)
非流動負債
長期借入金(注1)	134,773	84,904
小計	134,773	84,904
流動負債
短期借入金	24,632	31,201
1年内返済予定長期借入金(注1)	-	10,000
小計	24,632	41,201
合計	159,405	126,105

(注1) 無担保の借入金であり、一部の借入金には一定の財務制限条項が付されています。当連結会計年度末における長期借入金の最終返済期限は2031年2月であり、長期借入金の加重平均利率は0.52%です。