有価証券報告書-第103期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/19 15:41
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)

注記当連結会計年度
(自 2014年4月 1日
至 2015年3月31日)		前連結会計年度
(自 2013年4月 1日
至 2014年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益25,87562,298
減価償却費及び償却費38,94039,929
減損損失656,949
運転資本の増減額(△は増加)3218,49316,723
利息及び配当金の受取額1,8871,858
利息の支払額△4,403△5,869
法人所得税の支払額△10,249△20,874
法人所得税の還付額3,903224
その他1,511△9,962
営業活動によるキャッシュ・フロー76,02291,276
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△11,483△8,570
有形固定資産の売却による収入2,81315,463
無形資産の取得による支出△6,942△18,814
金融資産の取得による支出△9,912△6,766
金融資産の売却・償還による収入10,77713,855
3カ月超預金の預入による支出△37,174△26,444
3カ月超預金の払戻による収入33,02151,347
支配の喪失を伴う子会社株式売却による収入-896
その他60△83
投資活動によるキャッシュ・フロー△18,84120,885
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)△5,994△1,394
長期借入れによる収入107,812-
長期借入金の返済による支出△118,968△20,046
社債の償還による支出-△50,000
配当金の支払額△42,810△42,778
その他219△891
財務活動によるキャッシュ・フロー△59,742△115,109
現金及び現金同等物に係る換算差額21,97414,413
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)19,41411,464
現金及び現金同等物の期首残高153,921142,456
現金及び現金同等物の期末残高173,335153,921