有価証券報告書-第107期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

36. キャッシュ・フロー情報
(1) 各連結会計年度における運転資本の増減内容は、次のとおりです。
(単位:百万円)

	当連結会計年度 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日)	前連結会計年度 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日)
営業債権の増減額(△は増加)	△5,134	△1,077
棚卸資産の増減額(△は増加)	6,508	2,594
その他の債権の増減額(△は増加)	△12,313	8,159
営業債務の増減額(△は減少)	3,325	1,874
預り金の増減額(△は減少)	△9,081	46,963
その他の債務の増減額(△は減少)	20,741	4,454
運転資本の増減額(△は増加)	4,046	62,966

(2) 子会社株式売却に係る前受金の受領額
当連結会計年度において、当社は、当社が保有するエルメッド エーザイ株式会社の株式の一部(発行済株式総数の33.4%)を日医工株式会社に譲渡し、譲渡に係る前受対価5,678百万円を受領しました。
(3) 財務活動に係る負債の変動
当連結会計年度における財務活動に係る負債の変動は次のとおりです。
(単位:百万円)

	短期借入金	長期借入金(注1)	ファイナンス・リース債務	合計
前連結会計年度期首 (2017年4月1日)	-	213,474	2,288	215,762
キャッシュ・フローを伴う変動	11,394	△50,000	△895	△39,501
キャッシュ・フローを伴わない変動
在外営業活動体の換算差額	10	△1,785	△0	△1,775
リース資産の取得	-	-	1,900	1,900
その他	-	49	△13	35
前連結会計年度期末 (2018年3月31日)	11,403	161,738	3,279	176,421
キャッシュ・フローを伴う変動	△2,382	△33,289	△1,039	△36,710
キャッシュ・フローを伴わない変動
在外営業活動体の換算差額	△21	1,414	1	1,394
リース資産の取得	-	-	2,790	2,790
その他	-	35	△23	12
当連結会計年度期末 (2019年3月31日)	9,000	129,898	5,008	143,906

(注1) 長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めています。
(4) 現金及び現金同等物の期末残高
当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、連結財政状態計算書の現金及び現金同等物286,434百万円と売却目的で保有する資産に分類した現金及び現金同等物5,490百万円の合計です。