有価証券報告書-第108期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

37. キャッシュ・フロー情報
(1) 各連結会計年度における運転資本の増減内容は、次のとおりです。
(単位:百万円)

	当連結会計年度 (自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日)	前連結会計年度 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日)
営業債権の増減額(△は増加)	△35,171	△5,134
棚卸資産の増減額(△は増加)	△2,365	6,508
その他の債権の増減額(△は増加)	8,950	△12,313
営業債務の増減額(△は減少)	335	3,325
預り金の増減額(△は減少)	△21,849	△9,081
その他の債務の増減額(△は減少)	6,173	20,741
運転資本の増減額(△は増加)	△43,926	4,046

(2) 子会社株式売却に係る前受金の受領額
前連結会計年度において、当社は、当社が保有するエルメッド エーザイ株式会社の株式の一部(発行済株式総数の33.4%)を日医工株式会社に譲渡し、譲渡に係る前受対価5,678百万円を受領しました。
(3) 子会社の売却による収入
「注記38.子会社の譲渡 (2) 子会社の売却による収入」に記載のとおりです。
(4) 財務活動に係る負債の変動
当連結会計年度における財務活動に係る負債の変動は次のとおりです。
(単位:百万円)

	短期借入金	長期借入金(注1)	リース負債	合計
前連結会計年度期首 (2018年4月1日)	11,403	161,738	3,279	176,421
キャッシュ・フローを伴う変動	△2,382	△33,289	△1,034	△36,705
キャッシュ・フローを伴わない変動
在外営業活動体の換算差額	△21	1,414	1	1,394
リース資産の取得	-	-	2,790	2,790
その他	-	35	△28	6
前連結会計年度期末 (2019年3月31日)	9,000	129,898	5,008	143,906
キャッシュ・フローを伴う変動	△9,000	△40,000	△8,931	△57,931
キャッシュ・フローを伴わない変動
在外営業活動体の換算差額	-	-	△447	△447
リース契約の締結	-	-	5,760	5,760
リース負債の再測定	-	-	5,573	5,573
その他(注2)	-	41	37,730	37,772
当連結会計年度期末 (2020年3月31日)	-	89,940	44,695	134,635

(注1) 長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めています。
(注2) リース負債のその他には、IFRS第16号「リース」の遡及適用に伴う適用開始日現在の調整額38,560百万円が含まれています。
(5) 現金及び現金同等物の期末残高
前連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、連結財政状態計算書の現金及び現金同等物286,434百万円と売却目的で保有する資産に分類した現金及び現金同等物5,490百万円の合計です。