有価証券報告書-第80期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、事業計画等に照らして、必要な資金を調達しております。また、一時的な余資は、安全性の高い金融資産で運用しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権に係る顧客及び取引先の信用リスクは、当社グループの与信管理基準に沿ってリスクの低減を図っております。また、有価証券及び投資有価証券は主として満期保有目的の債券及び株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、四半期ごとに時価の把握をするなどの管理を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。これらの営業債務などの流動負債は、その決済時において流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、その各社が毎月資金繰り計画を見直すなどの方法により、そのリスクを回避しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含んでおりません。((注)2.参照)
前連結会計年度(2017年3月31日)
当連結会計年度(2018年3月31日)
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 電子記録債権
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所又は取引金融機関等から提示された価格によっております。
負 債
(5) 支払手形及び買掛金、(6) 電子記録債務、(7) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
該当事項はありません。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)有価証券及び投資有価証券」に含まれておりません。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2017年3月31日)
当連結会計年度(2018年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、事業計画等に照らして、必要な資金を調達しております。また、一時的な余資は、安全性の高い金融資産で運用しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権に係る顧客及び取引先の信用リスクは、当社グループの与信管理基準に沿ってリスクの低減を図っております。また、有価証券及び投資有価証券は主として満期保有目的の債券及び株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、四半期ごとに時価の把握をするなどの管理を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。これらの営業債務などの流動負債は、その決済時において流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、その各社が毎月資金繰り計画を見直すなどの方法により、そのリスクを回避しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含んでおりません。((注)2.参照)
前連結会計年度(2017年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| (1) 現金及び預金 | 46,308 | 46,308 | ― |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 30,439 | 30,439 | ― |
| (3) 電子記録債権 | 354 | 354 | ― |
| (4) 有価証券及び投資有価証券 | |||
| ① 満期保有目的の債券 | 3,999 | 3,999 | ― |
| ② その他の有価証券 | 18,582 | 18,582 | ― |
| 資産計 | 99,684 | 99,684 | ― |
| (5) 支払手形及び買掛金 | 14,319 | 14,319 | ― |
| (6) 電子記録債務 | 2,739 | 2,739 | ― |
| (7) 未払法人税等 | 1,903 | 1,903 | ― |
| 負債計 | 18,961 | 18,961 | ― |
| デリバティブ取引 | ― | ― | ― |
当連結会計年度(2018年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| (1) 現金及び預金 | 45,683 | 45,683 | ― |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 31,320 | 31,320 | ― |
| (3) 電子記録債権 | 449 | 449 | ― |
| (4) 有価証券及び投資有価証券 | |||
| ① 満期保有目的の債券 | 3,999 | 3,999 | ― |
| ② その他の有価証券 | 21,535 | 21,535 | ― |
| 資産計 | 102,988 | 102,988 | ― |
| (5) 支払手形及び買掛金 | 13,430 | 13,430 | ― |
| (6) 電子記録債務 | 3,067 | 3,067 | ― |
| (7) 未払法人税等 | 1,233 | 1,233 | ― |
| 負債計 | 17,732 | 17,732 | ― |
| デリバティブ取引 | ― | ― | ― |
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 電子記録債権
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所又は取引金融機関等から提示された価格によっております。
負 債
(5) 支払手形及び買掛金、(6) 電子記録債務、(7) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
該当事項はありません。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| (単位:百万円) | ||
| 区分 | 前連結会計年度 (2017年3月31日) | 当連結会計年度 (2018年3月31日) |
| 非上場株式 | 62 | 62 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)有価証券及び投資有価証券」に含まれておりません。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2017年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) | |
| 現金及び預金 | 46,308 | ― | ― | ― |
| 受取手形及び売掛金 | 30,439 | ― | ― | ― |
| 電子記録債権 | 354 | ― | ― | ― |
| 有価証券及び投資有価証券 | ||||
| 満期保有目的の債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | ― | ― | ― | ― |
| ② その他 | 3,999 | ― | ― | ― |
| その他有価証券のうち満期があるもの | ||||
| ① 債券(社債) | ― | ― | ― | ― |
| ② その他 | 4,000 | ― | ― | ― |
| 合計 | 85,102 | ― | ― | ― |
当連結会計年度(2018年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) | |
| 現金及び預金 | 45,683 | ― | ― | ― |
| 受取手形及び売掛金 | 31,320 | ― | ― | ― |
| 電子記録債権 | 449 | ― | ― | ― |
| 有価証券及び投資有価証券 | ||||
| 満期保有目的の債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | ― | ― | ― | ― |
| ② その他 | 3,999 | ― | ― | ― |
| その他有価証券のうち満期があるもの | ||||
| ① 債券(社債) | ― | ― | ― | ― |
| ② その他 | 4,000 | ― | ― | ― |
| 合計 | 85,452 | ― | ― | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
