有価証券報告書-第76期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、事業計画等に照らして、必要な資金を調達しております。また、一時的な余資は、安全性の高い金融資産で運用しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金に係る顧客及び取引先信用リスクは、当社グループの与信管理基準に沿ってリスクの低減を図っております。また、有価証券及び投資有価証券は主として満期保有目的の債券及び株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、四半期ごとに時価の把握をするなどの管理を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。これらの営業債務などの流動負債は、その決済時において流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、その各社が毎月資金繰り計画を見直すなどの方法により、そのリスクを回避しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含んでおりません。((注)2.参照)
前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1)現金及び預金	29,109	29,109	-
(2)受取手形及び売掛金	27,784
貸倒引当金(※)	△0
受取手形及び売掛金(純額)	27,784	27,784	-
(3)有価証券及び投資有価証券
①満期保有目的の債券	5,998	5,998	-
②その他の有価証券	15,216	15,216	-
資産 計	78,108	78,108	-
(4)支払手形及び買掛金	10,284	10,284	-
(5)短期借入金	500	500	-
(6)未払法人税等	2,499	2,499	-
(7)長期借入金	750	749	△0
負債 計	14,034	14,034	△0
デリバティブ取引	-	-	-

※ 受取手形及び売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1)現金及び預金	33,135	33,135	-
(2)受取手形及び売掛金	27,982
貸倒引当金(※)	△1
受取手形及び売掛金(純額)	27,981	27,981	-
(3)有価証券及び投資有価証券
①満期保有目的の債券	5,999	5,999	-
②その他の有価証券	16,366	16,366	-
資産 計	83,482	83,482	-
(4)支払手形及び買掛金	11,575	11,575	-
(5)短期借入金	500	500	-
(6)未払法人税等	4,293	4,293	-
(7)長期借入金	375	374	△0
負債 計	16,744	16,743	△0
デリバティブ取引	-	-	-

※ 受取手形及び売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所又は取引金融機関等から提示された価格によっております。
負債
(4)支払手形及び買掛金、(5)短期借入金、(6)未払法人税等
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(7)長期借入金
時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
デリバティブ取引
該当事項はありません。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位:百万円)

区分	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
非上場株式	191	191

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
「(3)有価証券及び投資有価証券」に含まれておりません。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成25年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 5年以内 (百万円)	5年超 10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	29,109	-	-	-
受取手形及び売掛金	27,784	-	-	-
有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
①国債・地方債等	2,999	-	-	-
②その他	2,999	-	-	-
その他有価証券のうち 満期があるもの
①債券(社債)	-	-	-	-
②その他	-	-	-	-
合計	62,892	-	-	-

当連結会計年度(平成26年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 5年以内 (百万円)	5年超 10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	33,135	-	-	-
受取手形及び売掛金	27,982	-	-	-
有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
①国債・地方債等	2,999	-	-	-
②その他	2,999	-	-	-
その他有価証券のうち 満期があるもの
①債券(社債)	-	-	-	-
②その他	-	-	-	-
合計	67,117	-	-	-

4.短期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成25年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)
短期借入金	500	-	-	-	-	-
長期借入金	375	375	-	-	-	-
合計	875	375	-	-	-	-

当連結会計年度(平成26年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)
短期借入金	500	-	-	-	-	-
長期借入金	375	-	-	-	-	-
合計	875	-	-	-	-	-