ゼリア新薬工業（4559）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 37億5928万
2009年3月31日 -88.73%: 4億2362万
2009年12月31日 +661.53%: 32億2605万
2010年3月31日 +81.59%: 58億5813万
2010年9月30日 -64.56%: 20億7611万
2010年12月31日 +100.34%: 41億5921万
2011年3月31日 +40.59%: 58億4755万
2011年9月30日 -56.75%: 25億2930万
2012年3月31日 +138.34%: 60億2842万
2012年9月30日 -92.87%: 4億3008万
2013年3月31日 +801.81%: 38億7853万
2013年9月30日 -48.74%: 19億8828万
2014年3月31日 +230.6%: 65億7332万
2014年9月30日: -33億7286万
2015年3月31日: 6億5328万
2015年9月30日 -93.68%: 4130万
2016年3月31日 +999.99%: 56億9460万
2016年9月30日 -27.18%: 41億4654万
2017年3月31日 +74.57%: 72億3849万
2017年9月30日 -52.8%: 34億1647万
2018年3月31日 +158.22%: 88億2193万
2018年9月30日 -78.91%: 18億6095万
2019年3月31日 +195.59%: 55億73万
2019年9月30日 -57.54%: 23億3574万
2020年3月31日 +210.45%: 72億5134万
2020年9月30日 -83.33%: 12億907万
2021年3月31日 +470.21%: 68億9429万
2021年9月30日 -54.87%: 31億1146万
2022年3月31日 +187.68%: 89億5093万
2022年9月30日 -40.43%: 53億3219万
2023年3月31日 +146.75%: 131億5741万
2023年9月30日 -62.27%: 49億6477万
2024年3月31日 +145.4%: 121億8360万
2024年9月30日 -28.63%: 86億9515万
2025年3月31日 +48.61%: 129億2204万
2025年9月30日 -73.76%: 33億9011万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、期首残高対比48億63百万円増加し、234億67百万円となりました。これは投資活動によるキャッシュ・フローが10億50百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが77億56百万円のマイナスであったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが129億22百万円のプラスであったためであります。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は、以下のとおりであります。
2025/06/26 10:00
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「持分法による投資損益」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた2,443千円は、「持分法による投資損益」76,855千円、「その他」△74,411千円として組み替えております。
2025/06/26 10:00