四半期報告書-第103期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)

1 当社は、株式会社三菱東京UFJ銀行と短期借入契約を締結しています。

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日)
借入契約の総額	-百万円	45,000百万円
借入実行額	-	35,000
差引額	-	10,000

(注) 上記の短期借入契約に基づく借入実行額35,000百万円は、平成26年10月に長期借入れへ借換えました。
なお、長期借入れの総額は40,000百万円であり、株式会社三菱東京UFJ銀行および株式会社日本政策投資銀行とそれぞれに締結した長期借入契約に基づくものです。