理研ビタミン（4526）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,640 | 2,508 |
| 減価償却費 | 4,044 | 3,660 |
| 固定資産除却損 | 94 | 77 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -265 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -368 | -377 |
| 支払利息 | 501 | 438 |
| 為替差損益（△は益） | -438 | 44 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 862 | 1,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54 | -551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,003 | -682 |
| その他 | -890 | -346 |
| 小計 | 6,069 | 5,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 373 | 375 |
| 利息の支払額 | -504 | -353 |
| 法人税等の支払額 | -1,078 | -1,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,860 | 4,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,091 | -1,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -296 | -1,457 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 808 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 11 |
| その他 | -43 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,741 | -2,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -297 | 362 |
| 長期借入れによる収入 | 879 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -746 | -260 |
| 配当金の支払額 | -779 | -778 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -1 |
| その他 | -2 | 88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -950 | -590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -866 | 1,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,334 | 10,081 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 614 | 31 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,081 | 11,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
