理研ビタミン（4526）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,508 | 4,292 |
| 減価償却費 | 3,660 | 3,412 |
| 減損損失 | － | 323 |
| 固定資産除却損 | 77 | 156 |
| たな卸資産処分損 | － | 69 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 136 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -70 | 379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -377 | -307 |
| 支払利息 | 438 | 358 |
| 為替差損益（△は益） | 44 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -56 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,042 | -196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -551 | -1,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -682 | -86 |
| その他 | -346 | -32 |
| 小計 | 5,808 | 7,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 375 | 312 |
| 利息の支払額 | -353 | -389 |
| 法人税等の支払額 | -1,049 | -1,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,781 | 6,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,612 | -2,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,457 | -829 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,015 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | 500 |
| 貸付けによる支出 | -2 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 8 |
| その他 | 6 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,487 | -1,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 362 | 1,088 |
| 長期借入れによる収入 | － | 174 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260 | -419 |
| 配当金の支払額 | -778 | -810 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,510 |
| その他 | 88 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -590 | -2,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -329 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,373 | 1,816 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,081 | 11,486 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 31 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,486 | 13,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
