理研ビタミン（4526）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,292 | 2,936 |
| 減価償却費 | 3,412 | 3,250 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 261 |
| 固定資産除却損 | 156 | 80 |
| たな卸資産処分損 | 69 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80 | 13 |
| 災害損失 | － | 1,751 |
| 減損損失 | 323 | 243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 379 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -307 | -308 |
| 支払利息 | 358 | 314 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -779 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 48 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196 | -22 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,233 | 568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86 | 637 |
| その他 | -32 | -82 |
| 小計 | 7,288 | 9,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 288 |
| 利息の支払額 | -389 | -327 |
| 法人税等の支払額 | -1,182 | -2,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,029 | 6,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,122 | -2,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -829 | -1,269 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,015 | 1,549 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| その他 | -300 | -373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,730 | -2,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,088 | 739 |
| 長期借入れによる収入 | 174 | 376 |
| 長期借入金の返済による支出 | -419 | -431 |
| 配当金の支払額 | -810 | -848 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,510 | 0 |
| その他 | -43 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,521 | -220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | -176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,816 | 3,563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,486 | 13,303 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,303 | 16,866 |
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