理研ビタミン（4526）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,936 | 2,542 |
| 減価償却費 | 3,250 | 3,113 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 261 | － |
| 固定資産除却損 | 80 | 94 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | － |
| 災害損失 | 1,751 | 473 |
| 減損損失 | 243 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41 | 582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -306 |
| 支払利息 | 314 | 354 |
| 為替差損益（△は益） | 48 | -108 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -779 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 62 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22 | -2,318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 568 | -430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 637 | 1,608 |
| その他 | -82 | 194 |
| 小計 | 9,032 | 5,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 325 |
| 利息の支払額 | -327 | -332 |
| 災害損失の支払額 | － | -803 |
| 保険金の受取額 | － | 566 |
| 法人税等の支払額 | -2,152 | -2,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,840 | 3,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,769 | -4,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 84 |
| 補助金の受取額 | － | 169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,269 | -325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,549 | 1 |
| その他 | -367 | 220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,880 | -4,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 739 | 1,185 |
| 長期借入れによる収入 | 376 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -431 | -489 |
| 配当金の支払額 | -848 | -816 |
| その他 | -56 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220 | -179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -176 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,563 | -1,046 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,303 | 16,866 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,866 | 15,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
