理研ビタミン（4526）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,542 | 3,659 |
| 減価償却費 | 3,113 | 3,268 |
| 固定資産除却損 | 94 | 40 |
| 固定資産圧縮損 | － | 317 |
| 減損損失 | － | 51 |
| 災害損失 | 473 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 582 | 205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -306 | -298 |
| 支払利息 | 354 | 349 |
| 為替差損益（△は益） | -108 | 9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 7 |
| 補助金収入 | － | -369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,318 | -829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -430 | -2,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,608 | -266 |
| その他 | 194 | 444 |
| 小計 | 5,788 | 3,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 325 | 300 |
| 利息の支払額 | -332 | -358 |
| 災害損失の支払額 | -803 | － |
| 保険金の受取額 | 566 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,006 | -455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,537 | 3,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,463 | -5,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 44 |
| 補助金の受取額 | 169 | 317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -325 | -352 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 76 |
| その他 | 220 | -225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,376 | -5,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,185 | 1,076 |
| 長期借入金の返済による支出 | -489 | -469 |
| 配当金の支払額 | -816 | -815 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 95 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,166 |
| その他 | -59 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179 | -1,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,046 | -3,648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,866 | 15,820 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,820 | 12,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
