有価証券報告書-第78期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,659 | 5,334 |
減価償却費 | 3,268 | 3,407 |
固定資産除却損 | 40 | 180 |
固定資産圧縮損 | 317 | 410 |
減損損失 | 51 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -24 | 91 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 205 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 106 |
受取利息及び受取配当金 | -298 | -324 |
支払利息 | 349 | 441 |
為替差損益(△は益) | 9 | -350 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -4 | -19 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 7 | 23 |
受取保険金 | - | -88 |
補助金収入 | -369 | -426 |
売上債権の増減額(△は増加) | -829 | 1,120 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,988 | 100 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -266 | -1,240 |
その他 | 444 | -109 |
小計 | 3,578 | 8,642 |
利息及び配当金の受取額 | 300 | 326 |
利息の支払額 | -358 | -423 |
保険金の受取額 | - | 88 |
法人税等の支払額 | -455 | -1,727 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,064 | 6,908 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,424 | -5,456 |
有形固定資産の売却による収入 | 44 | 35 |
補助金の受取額 | 317 | 410 |
無形固定資産の取得による支出 | -132 | -120 |
投資有価証券の取得による支出 | -352 | -175 |
投資有価証券の売却による収入 | 76 | 899 |
その他 | -225 | 828 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,697 | -3,578 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,076 | -1,023 |
長期借入れによる収入 | - | 1,187 |
長期借入金の返済による支出 | -469 | -123 |
配当金の支払額 | -815 | -840 |
少数株主からの払込みによる収入 | 95 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,166 | -1 |
その他 | -55 | -60 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,334 | -861 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 318 | 467 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,648 | 2,935 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,171 | 15,106 |