理研ビタミン（4526）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,659 | 5,334 |
| 減価償却費 | 3,268 | 3,407 |
| 固定資産除却損 | 40 | 180 |
| 固定資産圧縮損 | 317 | 410 |
| 減損損失 | 51 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 91 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 205 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -298 | -324 |
| 支払利息 | 349 | 441 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -350 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | 23 |
| 受取保険金 | － | -88 |
| 補助金収入 | -369 | -426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -829 | 1,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,988 | 100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -266 | -1,240 |
| その他 | 444 | -109 |
| 小計 | 3,578 | 8,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 326 |
| 利息の支払額 | -358 | -423 |
| 保険金の受取額 | － | 88 |
| 法人税等の支払額 | -455 | -1,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,064 | 6,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,424 | -5,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 35 |
| 補助金の受取額 | 317 | 410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -352 | -175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76 | 899 |
| その他 | -225 | 828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,697 | -3,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,076 | -1,023 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,187 |
| 長期借入金の返済による支出 | -469 | -123 |
| 配当金の支払額 | -815 | -840 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 95 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,166 | -1 |
| その他 | -55 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,334 | -861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 318 | 467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,648 | 2,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,171 | 15,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
