理研ビタミン（4526）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,334 | 5,251 |
| 減価償却費 | 3,407 | 3,902 |
| 固定資産除却損 | 180 | 65 |
| 固定資産圧縮損 | 410 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91 | -68 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -324 | -351 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 106 | -708 |
| 支払利息 | 441 | 504 |
| 為替差損益（△は益） | -350 | -131 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | -132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 23 | － |
| 受取保険金 | -88 | － |
| 補助金収入 | -426 | -65 |
| 関係会社清算益 | － | -140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,120 | -261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,240 | -725 |
| その他 | -109 | 659 |
| 小計 | 8,642 | 7,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 326 | 351 |
| 利息の支払額 | -423 | -553 |
| 保険金の受取額 | 88 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,727 | -1,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,908 | 5,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,456 | -5,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 145 |
| 補助金の受取額 | 410 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | -130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -175 | -613 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 899 | － |
| その他 | 828 | 349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,578 | -5,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,023 | 437 |
| 長期借入れによる収入 | 1,187 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -123 | -356 |
| 配当金の支払額 | -840 | -1,270 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| その他 | -60 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -861 | -1,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 467 | 443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,935 | -528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,106 | 14,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
