理研ビタミン（4526）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,251 | 6,106 |
| 減価償却費 | 3,902 | 3,388 |
| 減損損失 | － | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 196 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | 100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -708 | -764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -351 | -381 |
| 支払利息 | 504 | 593 |
| 為替差損益（△は益） | -131 | 542 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -146 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -132 | -3 |
| 固定資産除却損 | 65 | 74 |
| 固定資産圧縮損 | 45 | 11 |
| 移転補償金 | － | -826 |
| 補助金収入 | -65 | -20 |
| 関係会社清算益 | -140 | － |
| 関係会社整理損 | － | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -261 | -195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6 | 938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -725 | -183 |
| その他 | 659 | -1,144 |
| 小計 | 7,850 | 8,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351 | 379 |
| 利息の支払額 | -553 | -550 |
| 法人税等の支払額 | -1,707 | -921 |
| 移転補償金の受取額 | － | 939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,941 | 8,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,487 | -5,971 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 31 |
| 補助金の受取額 | 45 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -613 | -314 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 349 |
| その他 | 349 | -466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,690 | -6,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 437 | -779 |
| 長期借入金の返済による支出 | -356 | -274 |
| 配当金の支払額 | -1,270 | -1,399 |
| 自己株式の取得による支出 | -472 | |
| その他 | -31 | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,222 | -3,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 443 | -270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -528 | -1,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,578 | 13,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
