理研ビタミン（4526）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月30日 15:04
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第83期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,277 | 5,180 |
| 減価償却費 | 3,639 | 3,915 |
| 水産加工品取引関連損失 | － | 853 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -138 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 338 | 880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 5 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -749 | -518 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 18 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -437 | -409 |
| 支払利息 | 739 | 756 |
| 為替差損益（△は益） | -212 | 387 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 612 | -154 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,911 | -523 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -733 |
| 固定資産除却損 | 109 | 42 |
| 固定資産圧縮損 | 100 | 23 |
| 補助金収入 | -134 | -46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,342 | 2,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,404 | -2,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,232 | 437 |
| その他 | -651 | 156 |
| 小計 | 7,900 | 9,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437 | 401 |
| 利息の支払額 | -670 | -893 |
| 仮受金の受取額 | － | 748 |
| 水産加工品取引関連損失に係る支払額 | － | -853 |
| 法人税等の支払額 | -1,913 | -2,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,753 | 6,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,376 | -2,843 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,793 | 2,783 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,997 | -3,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1,805 |
| 補助金の受取額 | 101 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,144 | -1,835 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,014 | 559 |
| その他 | 32 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,617 | -3,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,507 | 711 |
| 長期借入れによる収入 | － | 270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,203 | -2,206 |
| 配当金の支払額 | -1,066 | -1,251 |
| 自己株式の取得による支出 | -299 | -173 |
| 自己株式の処分による収入 | 299 | 172 |
| 新株予約権の行使による収入 | 1,999 | － |
| その他 | -91 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,869 | -2,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,718 | 669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,488 | 15,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
