理研ビタミン（4526）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年10月15日 14:06
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第84期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,180 | -5,897 |
| 減価償却費 | 3,915 | 4,072 |
| 水産加工品取引関連損失 | 853 | 12,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 880 | 103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -13 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -518 | -177 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 35 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -409 | -438 |
| 支払利息 | 756 | 727 |
| 為替差損益（△は益） | 387 | 507 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -154 | -304 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -523 | -201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 81 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -733 | |
| 固定資産除却損 | 42 | 18 |
| 固定資産圧縮損 | 23 | － |
| 補助金収入 | -46 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,162 | 2,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,551 | -2,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 437 | -2,799 |
| その他 | 156 | -1,178 |
| 小計 | 9,947 | 7,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 401 | 443 |
| 利息の支払額 | -893 | -712 |
| 仮受金の受取額 | 748 | 11,747 |
| 水産加工品取引関連損失に係る支払額 | -853 | -10,904 |
| 法人税等の支払額 | -2,661 | -1,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,689 | 5,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,843 | -1,690 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,783 | 2,155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,917 | -5,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,805 | 3 |
| 補助金の受取額 | 23 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,835 | -257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 559 | 229 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 600 |
| その他 | 92 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,388 | -4,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 711 | -311 |
| 長期借入れによる収入 | 270 | 687 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,206 | -2,027 |
| 配当金の支払額 | -1,251 | -1,376 |
| 自己株式の取得による支出 | -173 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 172 | － |
| その他 | -11 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,490 | -3,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140 | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 669 | -1,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,157 | 13,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
