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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	5,180	-5,897
減価償却費	3,915	4,072
水産加工品取引関連損失	853	12,050
貸倒引当金の増減額（△は減少）	880	103
賞与引当金の増減額（△は減少）	45	8
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	5	-13
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-518	-177
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	35	25
受取利息及び受取配当金	-409	-438
支払利息	756	727
為替差損益（△は益）	387	507
デリバティブ評価損益（△は益）	-154	-304
投資有価証券売却損益（△は益）	-523	-201
投資有価証券評価損益（△は益）	－	81
固定資産売却損益（△は益）	-733
固定資産除却損	42	18
固定資産圧縮損	23	－
補助金収入	-46	-20
売上債権の増減額（△は増加）	2,162	2,821
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,551	-2,163
仕入債務の増減額（△は減少）	437	-2,799
その他	156	-1,178
小計	9,947	7,219
利息及び配当金の受取額	401	443
利息の支払額	-893	-712
仮受金の受取額	748	11,747
水産加工品取引関連損失に係る支払額	-853	-10,904
法人税等の支払額	-2,661	-1,942
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,689	5,850
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,843	-1,690
定期預金の払戻による収入	2,783	2,155
有形固定資産の取得による支出	-3,917	-5,275
有形固定資産の売却による収入	1,805	3
補助金の受取額	23	－
無形固定資産の取得による支出	-57	-111
投資有価証券の取得による支出	-1,835	-257
投資有価証券の売却による収入	559	229
投資有価証券の償還による収入	－	600
その他	92	63
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,388	-4,282
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	711	-311
長期借入れによる収入	270	687
長期借入金の返済による支出	-2,206	-2,027
配当金の支払額	-1,251	-1,376
自己株式の取得による支出	-173	-1
自己株式の処分による収入	172	－
その他	-11	-23
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,490	-3,051
現金及び現金同等物に係る換算差額	-140	-69
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	669	-1,553
現金及び現金同等物の四半期末残高	15,157	13,604

理研ビタミン（4526）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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