有価証券報告書-第85期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
※5 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン
当社は、不測の事態に備えた流動性および財務健全性の確保のため、取引銀行1行との間に当座貸越契約を締結しております。また、資産効率の向上、金融関係費用の削減、不測の事態に備えた流動性および財務健全性の確保のため、取引銀行4行との間に貸出コミットメントライン契約を締結しております。
これらの契約に基づく借入実行残高及び借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、不測の事態に備えた流動性および財務健全性の確保のため、取引銀行1行との間に当座貸越契約を締結しております。また、資産効率の向上、金融関係費用の削減、不測の事態に備えた流動性および財務健全性の確保のため、取引銀行4行との間に貸出コミットメントライン契約を締結しております。
これらの契約に基づく借入実行残高及び借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |
| 当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額 | 6,000百万円 | 12,000百万円 |
| 借入実行残高 | - | 5,000 |
| 差引額 | 6,000 | 7,000 |
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