有価証券報告書-第132期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,709,916 | 3,108,198 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,093,996 | 927,516 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 20,553 | 10,912 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,697 | 11,917 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 44,394 | 52,999 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | 83,790 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △67,743 | △71,011 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,693 | 611 | |||||||||
| たな卸資産廃棄損 | 53,984 | 150,272 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 93,207 | 131,520 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △25,916 | △561,684 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,427 | 2,574 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 36,525 | △71,847 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 55,820 | 66,124 | |||||||||
| その他 | 57,437 | △22,615 | |||||||||
| 小計 | 4,103,993 | 3,819,277 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 57,365 | 71,011 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △543,240 | △903,276 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,618,119 | 2,987,012 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,600,000 | △3,800,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600,000 | 3,800,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △488,444 | △162,813 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △100,974 | △29,726 | |||||||||
| その他 | 3,589 | △54,798 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △585,828 | △247,338 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △1,264 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △248 | △172 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △716,219 | △1,013,206 | |||||||||
| その他 | - | 8 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △716,468 | △1,014,634 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,315,823 | 1,725,039 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,584,292 | 10,900,116 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,900,116 | ※ 12,625,155 | |||||||||
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