有価証券報告書-第134期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,273,811 | 3,139,148 | |||||||||
| 減価償却費 | 940,796 | 1,069,176 | |||||||||
| 減損損失 | 12,940 | ― | |||||||||
| 株式報酬費用 | 8,840 | 10,878 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,737 | 16,360 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 40,881 | 27,732 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △15,690 | △49,190 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △72,577 | △74,033 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 856 | 2,879 | |||||||||
| たな卸資産廃棄損 | 16,908 | 1,306 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △514,736 | 270,741 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △32,376 | △30,915 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,949 | 23,960 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △20,632 | 172,882 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △61,136 | 66,877 | |||||||||
| その他 | △64,871 | △55,836 | |||||||||
| 小計 | 3,512,801 | 4,591,969 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 72,577 | 74,033 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,068,770 | △922,468 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,516,608 | 3,743,533 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,800,000 | △3,800,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,800,000 | 3,800,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △851,314 | △893,308 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 243,410 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,233 | △31,435 | |||||||||
| その他 | 1,722 | 596 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △867,825 | △680,737 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,516 | △1,516 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △224 | △388 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △716,258 | △717,096 | |||||||||
| その他 | 10 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △717,989 | △719,001 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 930,793 | 2,343,794 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,625,155 | 13,555,949 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,555,949 | ※ 15,899,743 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
