有価証券報告書-第129期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,296,937 | 3,468,485 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,162,621 | 1,517,983 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △8,500 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △52,021 | 7,429 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,000 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,539 | 31,488 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,950 | △223,653 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △138 | - | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △5,000 | △1,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △66,059 | △67,185 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 8,239 | 6,428 | |||||||||
| たな卸資産廃棄損 | 1,094 | 4,073 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △106,931 | 2,389,397 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △514,392 | △246,544 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,340 | △470 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 98,662 | △293,904 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 57,917 | 279,979 | |||||||||
| その他 | 74,582 | △2,780 | |||||||||
| 小計 | 3,950,161 | 6,869,727 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 61,272 | 56,781 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,287,669 | △1,019,036 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,723,764 | 5,907,473 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,000,000 | △2,600,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600,000 | 2,800,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,351,826 | △399,758 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,590 | △2,175 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △565 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 423 | |||||||||
| その他 | 1,017 | △1,657 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,756,399 | △203,731 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,488 | △1,180 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 144 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △713,809 | △716,666 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △717,297 | △717,702 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 250,067 | 4,986,039 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,891,526 | 4,141,593 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,141,593 | ※ 9,127,633 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
