有価証券報告書-第130期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,468,485 | 2,299,270 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,517,983 | 1,252,325 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 25,616 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,429 | △1,448 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △70,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 31,488 | 16,943 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △223,653 | △70,096 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | 6,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △67,185 | △70,894 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △27,698 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,428 | 9,253 | |||||||||
| たな卸資産廃棄損 | 4,073 | 68,073 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,389,397 | △508,132 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △246,544 | △181,623 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △470 | △416 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △293,904 | 94,658 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 279,979 | △337,896 | |||||||||
| その他 | △2,780 | 27,580 | |||||||||
| 小計 | 6,869,727 | 2,531,516 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 56,781 | 59,902 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,019,036 | △1,168,137 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,907,473 | 1,423,282 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,600,000 | △3,100,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,800,000 | 2,600,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △399,758 | △773,899 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 36,002 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,175 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △565 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 423 | - | |||||||||
| その他 | △1,657 | △12,650 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △203,731 | △1,250,547 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,180 | △968 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 144 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △716,666 | △715,107 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △717,702 | △716,075 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,986,039 | △543,340 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,141,593 | 9,127,633 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,127,633 | ※ 8,584,292 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
