有価証券報告書-第133期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,108,198 | 3,273,811 | |||||||||
| 減価償却費 | 927,516 | 940,796 | |||||||||
| 減損損失 | - | 12,940 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 10,912 | 8,840 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,917 | 15,737 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 52,999 | 40,881 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 83,790 | △15,690 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △71,011 | △72,577 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 611 | 856 | |||||||||
| たな卸資産廃棄損 | 150,272 | 16,908 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 131,520 | △514,736 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △561,684 | △32,376 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,574 | △15,949 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △71,847 | △20,632 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 66,124 | △61,136 | |||||||||
| その他 | △22,615 | △64,871 | |||||||||
| 小計 | 3,819,277 | 3,512,801 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 71,011 | 72,577 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △903,276 | △1,068,770 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,987,012 | 2,516,608 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,800,000 | △3,800,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,800,000 | 3,800,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △162,813 | △851,314 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,726 | △18,233 | |||||||||
| その他 | △54,798 | 1,722 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △247,338 | △867,825 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,264 | △1,516 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △172 | △224 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,013,206 | △716,258 | |||||||||
| その他 | 8 | 10 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,014,634 | △717,989 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,725,039 | 930,793 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,900,116 | 12,625,155 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,625,155 | ※ 13,555,949 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
