有価証券報告書-第135期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,139,148 | 2,120,914 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,069,176 | 1,051,459 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 10,878 | 11,011 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,360 | 1,931 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 27,732 | 36,736 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △49,190 | △4,294 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △74,033 | △74,266 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,879 | 14,847 | |||||||||
| たな卸資産廃棄損 | 1,306 | 3,170 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 270,741 | △117,812 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △30,915 | △231,210 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 23,960 | △31,581 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 172,882 | 216,387 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 66,877 | △127,544 | |||||||||
| その他 | △55,836 | △216,826 | |||||||||
| 小計 | 4,591,969 | 2,652,921 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 74,033 | 74,266 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △922,468 | △805,186 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,743,533 | 1,922,001 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,800,000 | △3,800,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,800,000 | 3,800,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △893,308 | △4,542,853 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 243,410 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,435 | △47,623 | |||||||||
| その他 | 596 | △919 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △680,737 | △4,591,396 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,516 | △1,516 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △388 | △385 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △717,096 | △715,887 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △719,001 | △717,790 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,343,794 | △3,387,185 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,555,949 | 15,899,743 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 15,899,743 | ※ 12,512,558 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
