有価証券報告書-第131期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,299,270 | 2,709,916 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,252,325 | 1,093,996 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 25,616 | 20,553 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,448 | 25,697 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △70,000 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,943 | 44,394 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △70,096 | - | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 6,000 | 3,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △70,894 | △67,743 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △27,698 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 9,253 | 1,693 | |||||||||
| たな卸資産廃棄損 | 68,073 | 53,984 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △508,132 | 93,207 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △181,623 | △25,916 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △416 | 1,427 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 94,658 | 36,525 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △337,896 | 55,820 | |||||||||
| その他 | 27,580 | 57,437 | |||||||||
| 小計 | 2,531,516 | 4,103,993 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 59,902 | 57,365 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,168,137 | △543,240 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,423,282 | 3,618,119 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,100,000 | △3,600,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,600,000 | 3,600,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △773,899 | △488,444 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,002 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △100,974 | |||||||||
| その他 | △12,650 | 3,589 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,250,547 | △585,828 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △968 | △248 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △715,107 | △716,219 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △716,075 | △716,468 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △543,340 | 2,315,823 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,127,633 | 8,584,292 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,584,292 | ※ 10,900,116 | |||||||||
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