有価証券報告書-第44期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,895 | 4,928 |
| 減価償却費 | 1,382 | 1,343 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △22 | △75 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 75 | 69 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 35 | 105 |
| 株式報酬費用 | 77 | 144 |
| 受取利息及び受取配当金 | △46 | △45 |
| 支払利息 | 27 | 21 |
| 為替差損益(△は益) | 13 | △23 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,668 | △1,732 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 290 | 93 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,314 | △157 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △114 | 0 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △14 | 57 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 258 | 138 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 83 | △83 |
| その他 | 288 | 364 |
| 小計 | 3,246 | 5,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 49 |
| 利息の支払額 | △27 | △21 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △133 | △1,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,133 | 3,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △100 |
| 有価証券の取得による支出 | △611 | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 1,257 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △922 | △895 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △494 | △0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 150 | - |
| その他 | △10 | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,587 | 240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 1,220 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △233 | △413 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 184 | - |
| リース債務の返済による支出 | △212 | △196 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △2,585 | 26 |
| 配当金の支払額 | △748 | △834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,175 | △917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △614 | 3,241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,464 | 4,850 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,850 | ※ 8,091 |
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