有価証券報告書-第41期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,334,311 | 2,459,259 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,352,388 | 1,407,655 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 38,042 | 91,714 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 54,704 | 85,590 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 288,459 | △16,401 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 148,340 | 160,639 | |||||||||
| 有価証券償還損益(△は益) | △110,587 | △162,335 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △55,309 | △50,382 | |||||||||
| 支払利息 | 38,099 | 32,668 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 533 | 110 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,334,314 | △180,842 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 116,922 | △106,864 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,292,489 | △947,050 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 296 | △775,490 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △163,052 | 249,364 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,370 | △53,185 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 163,218 | 126,734 | |||||||||
| 長期前受金の増減額(△は減少) | △180,000 | △180,000 | |||||||||
| その他 | △136,027 | 240,722 | |||||||||
| 小計 | 1,258,168 | 2,381,907 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 65,666 | 57,613 | |||||||||
| 利息の支払額 | △37,819 | △32,529 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △786,962 | △205,244 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499,052 | 2,201,746 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,200,000 | - | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,957,591 | 1,182,940 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,277,615 | △1,413,936 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △840,581 | △724,401 | |||||||||
| その他 | △59,057 | △25,201 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,419,662 | △980,599 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △665,260 | △759,460 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △243,965 | △209,318 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | 40,278 | △205,214 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △592,414 | △640,032 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,261,360 | △1,314,024 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,302 | △27,149 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,137,669 | △120,027 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,780,972 | 3,643,303 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,643,303 | ※ 3,523,276 | |||||||||
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