訂正有価証券報告書-第51期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △5,983 | 3,224 |
| 減価償却費 | 3,374 | 2,557 |
| 助成金収入 | - | △1,882 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | △667 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 467 | 184 |
| 新株予約権戻入益 | △393 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 73 | 46 |
| 株式報酬費用 | 9 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | △147 | △119 |
| 支払利息 | 155 | 398 |
| 為替差損益(△は益) | 75 | △40 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,698 | △1,927 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △244 | 1 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,253 | △1,853 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △300 | △66 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △41 | △40 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,966 | 396 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △215 | △120 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 437 | △192 |
| その他 | △250 | △590 |
| 小計 | △3,506 | △605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 119 |
| 利息の支払額 | △147 | △413 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,284 | 763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,791 | △135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,582 | △11,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △85 | △154 |
| 助成金返還額 | - | △2,473 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 1,670 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 145 | - |
| その他 | △50 | △120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,569 | △12,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,805 | 15,087 |
| 長期借入れによる収入 | 750 | 3,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | △750 | △3,050 |
| 自己株式の売却による収入 | 21 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,530 | - |
| 配当金の支払額 | △2,505 | △2,441 |
| その他 | △54 | △47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,736 | 13,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 145 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,559 | 811 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,756 | 13,196 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,196 | ※ 14,007 |
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