有価証券報告書-第45期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	388
預金の種類
当座預金	706,947
定期預金	560,000
通知預金	680,000
外貨建預金	6,312
その他預金	10,598
小計	1,963,857
合計	1,964,245

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東和薬品株式会社	84,903
正晃株式会社	58,704
株式会社スズケン	40,705
アルフレッサ株式会社	37,255
アズサイエンス株式会社	28,724
その他	109,067
合計	359,361

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	117,680
5月満期	164,746
6月満期	63,137
7月満期	13,797
合計	359,361

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東邦薬品株式会社	181,651
シスメックス株式会社	125,704
旭化成ファーマ株式会社	111,904
株式会社メディセオ	51,547
株式会社エスアールエル	50,443
その他	320,606
合計	841,857

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
976,536	5,004,340	5,151,376	841,857	86.1	66.5

(注)上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

区分	金額(千円)
生化学検査分野	181,621
免疫検査分野	128,088
その他	51,585
合計	361,294

ホ.仕掛品

区分	金額(千円)
生化学検査分野	26,267
免疫検査分野	30,039
合計	56,307

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
酵素及び抗血清原料	31,790
一般原料(注)1	59,812
材料(注)2	22,710
小口材料(注)3	5,103
小計	119,417
貯蔵品
パンフレット類	1,926
事務用品・消耗備品類	69,197
小計	71,124
合計	190,542

(注)1.化学品原料
2.箱、容器等
3.ラベル、添付文書等
② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
寿特殊硝子株式会社	10,831
三信電気株式会社	5,875
有光株式会社	4,132
純正化学株式会社	2,338
中山商事株式会社	1,694
その他	7,531
合計	32,403

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	14,751
5月満期	9,353
6月満期	8,298
合計	32,403

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本化薬株式会社	189,487
旭化成株式会社	53,614
株式会社ニチレイバイオサイエンス	53,520
オリエンタル酵母工業株式会社	45,904
シスメックス国際試薬株式会社	17,888
その他	102,738
合計	463,154

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
アルフレッサ株式会社	32,450
東邦薬品株式会社	19,865
株式会社池田理化	19,116
株式会社スズケン	18,906
日本電子株式会社	16,625
その他	250,092
合計	357,058