有価証券報告書-第50期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	627
預金の種類
当座預金	1,135,722
定期預金	560,000
通知預金	1,680,000
外貨建預金	101
その他預金	19,871
小計	3,395,695
合計	3,396,322

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社スズケン	13,277
合計	13,277

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月満期	13,277
合計	13,277

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アルフレッサ株式会社	76,345
アズサイエンス株式会社	59,791
正晃株式会社	57,450
株式会社新栄	38,503
株式会社ほくやく	17,901
その他	108,699
合計	358,692

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月満期	134,657
5月満期	157,402
6月満期	51,320
7月満期	15,312
合計	358,692

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東邦薬品株式会社	162,672
シスメックス株式会社	142,942
旭化成ファーマ株式会社	136,308
株式会社エスアールエル	91,837
アルフレッサ株式会社	68,441
その他	423,213
合計	1,025,414

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,203,675	5,835,092	6,013,353	1,025,414	85.4	69.7

ホ.商品及び製品

区分	金額(千円)
生化学検査分野	168,280
免疫検査分野	156,916
その他	120,915
合計	446,110

ヘ.仕掛品

区分	金額(千円)
生化学検査分野	57,761
免疫検査分野	47,775
合計	105,537

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
酵素及び抗血清原料	59,006
一般原料(注)1	198,213
材料(注)2	35,266
小口材料(注)3	6,449
小計	298,935
貯蔵品
パンフレット類	1,927
事務用品・消耗備品類	134,825
小計	136,753
合計	435,688

(注)1.化学品原料
2.箱、容器等
3.ラベル、添付文書等
② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三信電気株式会社	7,923
純正化学株式会社	7,503
富士ビジネス株式会社	3,830
株式会社小林商店	267
合計	19,524

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月満期	11,828
5月満期	1,979
6月満期	5,717
合計	19,524

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本化薬株式会社	173,863
旭化成株式会社	45,028
オリエンタル酵母工業株式会社	35,080
株式会社ニチレイバイオサイエンス	32,865
MEDION GRIFOLS DIAGNOSTICS A.G.	30,878
その他	180,762
合計	498,478

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
アルフレッサ株式会社	46,508
株式会社スズケン	25,180
東邦薬品株式会社	24,224
アズサイエンス株式会社	20,665
株式会社メディセオ	18,555
その他	285,704
合計	420,840