有価証券報告書-第47期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	469
預金の種類
当座預金	1,002,930
定期預金	560,000
通知預金	1,080,000
外貨建預金	21,203
その他預金	12,183
小計	2,676,317
合計	2,676,787

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アルフレッサ株式会社	73,945
正晃株式会社	51,947
アズサイエンス株式会社	39,270
株式会社スズケン	37,901
宝来メディック株式会社	13,704
その他	119,367
合計	336,138

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月満期	132,342
5月満期	155,532
6月満期	35,289
7月満期	12,974
合計	336,138

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭化成ファーマ株式会社	200,972
東邦薬品株式会社	151,435
シスメックス株式会社	121,000
株式会社エスアールエル	96,851
株式会社メディセオ	63,140
その他	363,030
合計	996,430

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
896,336	5,250,474	5,150,380	996,430	83.8	65.8

(注)上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

区分	金額(千円)
生化学検査分野	187,660
免疫検査分野	80,901
その他	62,221
合計	330,783

ホ.仕掛品

区分	金額(千円)
生化学検査分野	49,040
免疫検査分野	20,528
合計	69,568

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
酵素及び抗血清原料	47,071
一般原料(注)1	84,559
材料(注)2	28,872
小口材料(注)3	4,982
小計	165,486
貯蔵品
パンフレット類	1,824
事務用品・消耗備品類	79,936
小計	81,760
合計	247,247

(注)1.化学品原料
2.箱、容器等
3.ラベル、添付文書等
② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
寿特殊硝子株式会社	14,774
三信電気株式会社	6,044
有光株式会社	4,979
純正化学株式会社	2,821
中山商事株式会社	2,039
その他	4,362
合計	35,021

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月満期	13,017
5月満期	13,264
6月満期	8,739
合計	35,021

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本化薬株式会社	189,031
旭化成ファーマ株式会社	40,314
DIAGNOSTIC GRIFOLS,S.A.	40,105
オリエンタル酵母工業株式会社	33,846
株式会社ニチレイバイオサイエンス	27,313
その他	170,479
合計	501,091

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
アルフレッサ株式会社	30,984
東邦薬品株式会社	25,861
株式会社メディセオ	23,317
株式会社スズケン	21,385
アズサイエンス株式会社	13,625
その他	239,216
合計	354,391