有価証券報告書-第49期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	479
預金の種類
当座預金	1,118,772
定期預金	560,000
通知預金	1,480,000
外貨建預金	102
その他預金	14,528
小計	3,173,403
合計	3,173,883

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アルフレッサ株式会社	84,310
正晃株式会社	56,726
アズサイエンス株式会社	49,464
株式会社スズケン	47,204
株式会社新栄	15,086
その他	109,473
合計	362,267

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月満期	129,834
5月満期	185,893
6月満期	33,005
7月満期	13,533
合計	362,267

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭化成ファーマ株式会社	254,161
東邦薬品株式会社	182,867
シスメックス株式会社	153,484
株式会社エスアールエル	97,818
株式会社メディセオ	88,248
その他	427,096
合計	1,203,675

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,016,674	5,543,309	5,356,308	1,203,675	81.7	73.3

ニ.商品及び製品

区分	金額(千円)
生化学検査分野	175,496
免疫検査分野	145,965
その他	119,100
合計	440,562

ホ.仕掛品

区分	金額(千円)
生化学検査分野	58,565
免疫検査分野	29,022
合計	87,587

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
酵素及び抗血清原料	32,142
一般原料(注)1	153,400
材料(注)2	30,606
小口材料(注)3	6,200
小計	222,349
貯蔵品
パンフレット類	1,845
事務用品・消耗備品類	126,672
小計	128,518
合計	350,867

(注)1.化学品原料
2.箱、容器等
3.ラベル、添付文書等
② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三信電気株式会社	5,442
富士ビジネス株式会社	4,278
株式会社ナスカ	1,189
純正化学株式会社	957
株式会社小林商店	338
その他	231
合計	12,438

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月満期	3,960
5月満期	1,952
6月満期	6,525
合計	12,438

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本化薬株式会社	186,656
DIAGNOSTIC GRIFOLS,S.A.	49,536
オリエンタル酵母工業株式会社	46,778
株式会社ニチレイバイオサイエンス	46,586
旭化成株式会社	39,764
その他	146,861
合計	516,184

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
アルフレッサ株式会社	41,742
東邦薬品株式会社	23,900
株式会社スズケン	23,599
五建工業株式会社	16,995
アズサイエンス株式会社	16,720
その他	294,764
合計	417,722