有価証券報告書-第48期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	359
預金の種類
当座預金	1,163,897
定期預金	560,000
通知預金	1,280,000
外貨建預金	227
その他預金	15,364
小計	3,019,488
合計	3,019,848

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アルフレッサ株式会社	91,299
正晃株式会社	56,419
株式会社スズケン	51,342
アズサイエンス株式会社	45,890
株式会社新栄	18,217
その他	131,108
合計	394,277

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月満期	151,564
5月満期	186,000
6月満期	39,829
7月満期	16,883
合計	394,277

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東邦薬品株式会社	183,257
シスメックス株式会社	144,424
旭化成ファーマ株式会社	111,655
アルフレッサ株式会社	102,852
株式会社エスアールエル	94,321
その他	380,163
合計	1,016,674

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
996,430	5,596,261	5,576,017	1,016,674	84.6	65.6

ニ.商品及び製品

区分	金額(千円)
生化学検査分野	198,426
免疫血清検査分野	110,981
その他	95,225
合計	404,634

ホ.仕掛品

区分	金額(千円)
生化学検査分野	39,014
免疫血清検査分野	30,943
合計	69,957

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
酵素及び抗血清原料	43,683
一般原料(注)1	90,001
材料(注)2	29,260
小口材料(注)3	4,975
小計	167,920
貯蔵品
パンフレット類	1,763
事務用品・消耗備品類	105,169
小計	106,933
合計	274,853

(注)1.化学品原料
2.箱、容器等
3.ラベル、添付文書等
② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
寿特殊硝子株式会社	13,520
三信電気株式会社	5,197
有光株式会社	4,922
純正化学株式会社	4,154
富士ビジネス株式会社	2,861
その他	5,247
合計	35,904

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月満期	12,391
5月満期	8,533
6月満期	14,978
合計	35,904

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本化薬株式会社	187,493
Medion Grifols Diagnostics AG	42,817
オリエンタル酵母工業株式会社	25,437
DIAGNOSTIC GRIFOLS,S.A.	25,274
シスメックス株式会社	23,073
その他	108,184
合計	412,280

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
鹿島建設株式会社	44,000
アルフレッサ株式会社	42,332
五建工業株式会社	41,250
東邦薬品株式会社	27,848
株式会社スズケン	23,412
その他	318,782
合計	497,625