有価証券報告書-第46期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	309
預金の種類
当座預金	791,440
定期預金	560,000
通知預金	880,000
外貨建預金	705
その他預金	11,314
小計	2,243,461
合計	2,243,770

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アルフレッサ株式会社	70,066
正晃株式会社	47,147
株式会社スズケン	38,787
アズサイエンス株式会社	36,551
株式会社アステム	13,371
その他	104,232
合計	310,156

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月満期	112,425
5月満期	152,852
6月満期	34,917
7月満期	9,961
合計	310,156

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シスメックス株式会社	139,859
東邦薬品株式会社	139,097
旭化成ファーマ株式会社	137,201
株式会社エスアールエル	71,827
アルフレッサ株式会社	55,254
その他	353,096
合計	896,336

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
841,857	4,961,774	4,907,295	896,336	84.6	63.9

(注)上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

区分	金額(千円)
生化学検査分野	157,826
免疫検査分野	105,231
その他	44,431
合計	307,489

ホ.仕掛品

区分	金額(千円)
生化学検査分野	45,496
免疫検査分野	29,873
合計	75,370

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
酵素及び抗血清原料	26,090
一般原料(注)1	59,630
材料(注)2	24,735
小口材料(注)3	5,571
小計	116,029
貯蔵品
パンフレット類	1,845
事務用品・消耗備品類	75,710
小計	77,555
合計	193,584

(注)1.化学品原料
2.箱、容器等
3.ラベル、添付文書等
② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
寿特殊硝子株式会社	13,356
三信電気株式会社	5,532
有光株式会社	4,723
純正化学株式会社	2,728
富士ビジネス株式会社	2,131
その他	7,216
合計	35,689

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月満期	15,112
5月満期	12,602
6月満期	7,973
合計	35,689

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本化薬株式会社	183,936
オリエンタル酵母工業株式会社	42,786
旭化成株式会社	32,799
シスメックス国際試薬株式会社	25,247
Medion Grifols Diagnostics AG	18,268
その他	101,547
合計	404,586

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
鹿島建設株式会社	46,057
アルフレッサ株式会社	39,284
東邦薬品株式会社	23,913
株式会社スズケン	23,502
株式会社メディセオ	13,814
その他	231,167
合計	377,739