四半期報告書-第26期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015/11/12 15:32
【資料】
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【項目】
12項目

経営上の重要な契約等

当四半期連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約は、次のとおりです。
(1) 当社が契約当事者である契約
契約名シンジケートローン契約(金銭消費貸借契約書)
契約相手方株式会社みずほ銀行をアレンジャー兼エージェントとする金融機関
契約締結日2015年9月28日
借入金額100億円
借入時期2015年9月30日
返済の方法及び期限2015年12月末を初回とし、2020年9月末まで20回に分割して3ヶ月毎に各5億円を返済する。
金利及び利息の支払方法TIBOR+1.50%
利息は、2015年10月から2016年2月までの各末日及び2016年3月末以降の各返済期日に支払う。ただし、2016年2月末までの利息支払日は、株式会社みずほ銀行の通知により返済日と同日に変更されることがある。
借入金の使途株式会社みずほ銀行からの借入金200億円の返済に充当する。
担保なし

なお、2015年2月18日付で株式会社みずほ銀行との間に締結したコミットメントライン契約は、2015年9月30日に借入金を全額返済し、終了しました。
(2) Heptares社が契約当事者である契約
契約名Research and License Agreement
契約相手方AstraZeneca UK Limited(AstraZeneca社)
契約締結日2015年8月6日
契約条件の概要Heptares社は、AstraZeneca社に対しアデノシンA2A受容体拮抗薬 HTL一1O71 の全世界における独占的開発、製造販売権を許諾し、その対価として、契約一時金、マイルストン及びロイヤリティを受領する。また、両社は、共同研究プログラムを実施する。