有価証券報告書-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
① 資産の部
イ.現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 28 |
| 預金 | |
| 普通預金 | 2,408,088 |
| 当座預金 | 98 |
| 定期預金 | 305,000 |
| 小計 | 2,713,187 |
| 合計 | 2,713,215 |
ロ.売掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 北京泰德製薬股份有限公司 | 1,000 |
| あすか製薬株式会社 | 880 |
| 合計 | 1,880 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | ||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
|
| ||||||||
| 5,125 | 5,416 | 8,661 | 1,880 | 82.1 | 236.01 |
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