有価証券報告書-第23期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	204
預金
普通預金	2,203,921
当座預金	6,129
定期預金	305,000
小計	2,515,050
合計	2,515,254

ロ.売掛金

相手先	金額(千円)
中国生物製薬有限公司	12,000
北京泰德製薬股份有限公司	1,000
合計	13,000

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
21,265	61,408	69,673	13,000	84.2	101.8

ハ.未収入金

相手先	金額(千円)
北京泰德製薬股份有限公司	814,116
合計	814,116

ニ.前渡金

相手先	金額(千円)
北京泰德製薬股份有限公司	350,951
イーピーエス㈱	231,470
合計	582,421