有価証券報告書-第24期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	333
預金
普通預金	2,748,028
当座預金	6,126
定期預金	305,000
小計	3,059,155
合計	3,059,488

ロ.売掛金

相手先	金額(千円)
北京泰德製薬股份有限公司	1,002
合計	1,002

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
13,000	18,256	30,254	1,002	96.7	139.9

ハ.未収入金

相手先	金額(千円)
北京泰德製薬股份有限公司	1,656,000
合計	1,656,000

ニ.前受金

相手先	金額(千円)
アルフレッサ ホールディングス㈱	646,585
合計	646,585