有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	89
預金
普通預金	431,533
定期預金	305,000
小計	736,533
合計	736,623

ロ.売掛金

相手先	金額(千円)
北京泰德制药股份有限公司	14,695
合計	14,695

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
-	62,218	47,523	14,695	76.3	43

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.有価証券

相手先	金額(千円)
譲渡性預金	200,000
合計	200,000

ニ.未収入金

相手先	金額(千円)
北京泰德制药股份有限公司	2,231,102
合計	2,231,102

② 負債の部
イ.未払金

相手先	金額(千円)
大正製薬株式会社	288,820
その他	5,160
合計	293,981

ロ.未払法人税等

相手先	金額(千円)
外国源泉所得税	223,815
未払住民税	1,199
合計	225,014