有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	25
預金
普通預金	1,398,660
当座預金	98
定期預金	305,000
別段預金	672
小計	1,704,431
合計	1,704,456

ロ.売掛金

相手先	金額(千円)
北京泰德制药股份有限公司	8,110
合計	8,110

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
14,695	72,348	78,933	8,110	90.6	57

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
試薬	1,298
合計	1,298

ニ.有価証券

区分	金額(千円)
債券
社債	201,503
その他
リース債権信託受益権	100,000
譲渡性預金	200,000
合計	501,503

ホ.未収入金

相手先	金額(千円)
北京泰德制药股份有限公司	602,847
合計	602,847

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
アルフレッサ㈱	1,298
合計	1,298